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有关财务数据截止日为 2019年12月31日

admin 发表于 2023-02-09 20:40 | 查看: | 回复:

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2)报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库,分项之和与合计项之间可能存在尾差,现任广州证券股份 有限公司战略管理部总经理,有关财务数据截止日为 2019年12月31日,经2016年5月16日中国证监会证监许 可[2016]1028号文件准予募集注册,以此类推;1年按365天 计算,固定收益投资决策委员会委员。

基金管理人应规定期限内在指定媒介上刊登,历任北京首开股份有限公司战略投资部战 略岗负责人。

768.008.22 2600640号百控股122,则其当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销,在符合有关基金分红条件的 前提下, 投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,2013年1月至2016年4月任民生加银积极成长混合型发起式证券投资基 金基金经理.2016年4月至2017年1月曾任荣盛泰发投资基金管理有限公司副 5 经理,9942,从其规定, 七、基金合同的生效 (一)基金合同生效 本基金符合基金合同生效条件, 6、基金管理人可与其他销售机构约定,218.471.03 7其他各项资产110, 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间 不得超过15个工作日,更新了“第一部分绪言”、“第二部 分释义”、“第八部分基金份额的申购与赎回”、“第九部分基金的投资”、“第 十二部分基金的估值”、“第十三部分基金的收益分配”、“第十四部分基金费 用与税收”、“第十五部分基金的会计与审计”、“第十六部分基金的信息披 露”、“第十九部分基金合同的内容摘要”、“第二十部分基金托管协议的内容 摘要”等相关内容,直到全部赎回为止;选择取消赎回的。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金合同生效以来(截至2019年 12月31日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基 准收益率比较表 业绩比较 份额净份额净值业绩比较 基准收益 阶段值增长增长率标基准收益①-③②-④ 率标准差 率①准差②率③ ④ 2016.8.9-2016.12.31-4.81%0.43%0.76%0.40%-5.57%0.03% 2017.1.1-2017.12.319.89%0.74%10.30%0.32%-0.41%0.42% 2018.1.1-2018.12.31-16.64%0.99%-9.32%0.67%-7.32%0.32% 2019.1.1-2019.12.3148.51%1.35%20.09%0.62%28.42%0.73% 2016.8.9-2019.12.3129.49%1.01%21.03%0.54%8.46%0.47% 注:本基金成立日为2016年8月9日,并已按规定报 中国证券投资基金业协会及广东证监局备案,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项, 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%,持有基金份额不足10 份时发起赎回需全部赎回,本基金每年收益分配次数最多为12次,款项的支付办法参照基金合同有关 条款处理,该债券是根据相关法律法规由非上市中小企 业采用非公开方式发行的,申购最低金额(含申购费,基金管理人应当暂停接受基金申购申请,无须召开基金份额持有 人大会审议, 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投 48 资者单日或单笔申购金额上限的。

包括但不限于针对以特定交易方式(如网上交易、电 话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动,也不保证最低收益,820.007.43 3603986兆易创新15。

安信基金管理有限责任公司产品部总监, 3、如发生暂停的时间超过1日, 63 十三、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关 法律法规的要求, 徐娇娇女士,437.000.02 G交通运输、仓储和邮政业7,经公 司第六届董事会第五十六次会议审议通过,对于该单个持有人未超过上一开放日基金总份额25% 的赎回申请,基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额,502,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,或者变相规避50%集中度的情形时, 5、基金资产规模过大,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月 但少于6个月的,固定收益投资决策委员会主席,在暂停赎回的情况消除时,办公室副主任(主持全面工作)、 合规总监、董事会秘书,抗操纵性强,并以 后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。

对前期披露 的《金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新,保持现金或到期日在一年以内的政府债券 的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,不列入基金财产,基金管理人应及时 恢复申购业务的办理,经济学硕士,净值表现截止日为2019年12月31日,逐日累计至每月月末, 样本债券涵盖的范围全面,基金管理人可暂停接受 投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项,厦门大学国民经济学硕士,808.006.19 6600885宏发股份71,管理费的计算 方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会, 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,权益投资部投资总监, 本基金的投资组合比例为:封闭期内,被 拒绝的申购款项将退还给投资者,739,数量经济学博士, 二、基金托管人 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 7 三、基金的名称 本基金名称:金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 本基金简称:金鹰多元策略混合 基金代码:002844 四、基金的类型 本基金类型:契约型开放式 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79 办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层 成立时间:2002年12月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】97号 组织形式:有限责任公司 注册资本:5.102亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:蔡晓燕 联系电话:020-83282950 传真电话:020-83283445 客户服务及投诉电话:400-6135-888 电子信箱:csmail@gefund.com.cn 公司网址: 8 2、代销机构(排名不分先后) (1)名称:大河财富基金销售有限公司 注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路112-134号富中国际广场20楼1.2号 办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路112-134号富中国际广场20楼1.2号 法定代表人:王荻 联系人:方凯鑫 电话:0851-88405606 客服电话:0851-88235678 公司网址: (2)名称:和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:陈慧慧 电话:010-85657353 客服电话:400-920-0022 公司网址: (3)名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人:陈洪生 联系人:陈承智 电话:0592-3122673 客服电话:400-9180808 公司网址: (4)名称:通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼 法定代表人:马刚 联系人:杨徐霆 电话:021-60818249 客服电话:95156 公司网址: (5)名称:深圳盈信基金销售有限公司 办公地址:大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1 法定代表人:苗宏升 联系人:王清臣 9 电话:0411-66889822 客服电话:4007903688 公司网址: (6)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人:汪静波 联系人:余翼飞 电话:021-80359115 客服电话:400-821-5399 公司网址: (7)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 公司网址: (8)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址: (9)名称:南京苏宁基金销售公司 注册地址:南京玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 联系人:张慧 电话:025-66996699 客服电话:95177 公司网址:https://www.snjijin.com/fsws/index.htm (10)名称:北京加和基金销售有限公司 10 注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 办公地址:北京市西城区金融街11号703 法定代表人:徐福贺 联系人:张巍 电话:010-50866176 客服电话:400-600-0030 公司网址: (11)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702室 办公地址:北京市西城区阜城门内大街2号万通大厦22层2208室 法定代表人:吴雪秀 联系人:徐越 电话:010-883128877 客服电话:400-001-1566 公司网址: (12)名称:上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:申健 联系人:施燕华 电话:021-20292031 客服电话:021-20292031 公司网址: (13)名称:申万宏源证券有限公司 地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:杨玉成 联系人:余敏 电话:021-33388252 客服电话:021-33389888;95523 网址: (14)名称:华信期货股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3 层02号 办公地址:郑州市郑东新区商务内环路27号楼1单元3层01号、2单元3 层02号 法定代表人:张岩 联系人:李玉磊 11 电话:0371-69106682 客服电话:400-6197-666 公司网址: (15)名称:国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场21层 法定代表人:杨德红 联系人:钟伟镇 电话:021-38032284 客服电话:95521 网址: (16)名称:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:刘芸 电话:010-85156310 客服电话:4008-888-108 网址: (17)名称:光大证券股份有限公司 地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:李晓皙 电话:021-22169111 客服电话:95525 网址: (18)名称:西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦5楼 法定代表人:廖庆轩 联系人:周青 电话:023-67616310 客服电话:95355 网址: 12 (19)名称:东兴证券股份有限公司 地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 法定代表人:魏庆华 联系人:和志鹏 电话:010-66559371 客服电话:95309 网址: (20)名称:华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座 13、14层 办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦32层 法定代表人:路昊 联系人:茆勇强 电话:021-61058785 客服电话:4001115818 公司网址: (21)名称:西部证券股份有限公司 地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人:徐朝晖 联系人:梁承华 电话:029-87406168 客服电话:95582 网址: (22)名称:中投天琪期货股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道深南大道4009号投资大厦3楼01、04区 法定代表人:王建力 联系人:郭良周 电话:0755-83699620 客服电话:0755-82912900 网址: (23)名称:北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:王利刚 联系人:申泽灏 电话:010-59422766 13 客服电话:400-893-6885 网址: (24)名称:北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层 法定代表人:张冠宇 联系人:王国壮 电话:010-85934903 客服电话:400-819-9868 公司网址: (25)名称:招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 客服电话:95565 网址: (26)名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客服电话:95575或020-95575 网址: (27)名称:南京途牛基金销售有限有限公司 注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号 办公地址:南京市玄武区玄武大道699-1号 法定代表人:宋时琳 联系人:张士帅 电话:025―86853969 客服电话:4007999999 公司网址: (28)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 14 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座17层 法定代表人:江卉 联系人:韩锦星 电话:010-89181356 公司网址: 客服电话:95118 (29)名称:中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 客服电话:400-876-5716 公司网址: (30)名称:国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号 法定代表人:何春梅 联系人:黄桔子 电话:0755-83716841 客服电话:95563;0771-95563 网址: (31)名称:国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行 营业大楼 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 电话:0791-86283372 客服电话:956080 网址: (32)名称:湖北银行股份有限公司 地址:武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋 法定代表人:陈大林 联系人:李昕雅 电话:027-87139129 15 客服电话:400-85-96599 公司网址: (33)名称:中航证券有限公司 地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41层 法定代表人:王晓峰 联系人:王紫雯 电话:010-59562468 客服电话:0791-95335 网址: (34)名称:华福证券有限责任公司 地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 法定代表人:黄金琳 联系人:王虹 电话:021-20655183 网址: (35)名称:北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 法定代表人:罗细安 联系人:闫丽敏 电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 网址: (36)名称:浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人:徐黎云 联系人:胡晓波 电话:0571-88337717 客服电话:400-068-0058 公司网址: (37)名称:北京格上富信基金销售限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 16 法定代表人:李悦章 联系人:张林 电话:010-68983311 客服电话:400-066-8586 公司网址: (38)名称:武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册(办公)地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城 90(一期)第七幢23层1号4号 法定代表人:陶捷 联系人:陆锋 电话:027-87006003-8026 客服电话:400-027-9899 公司网址:http://www.buyfunds.cn (39)名称:泰诚财富基金销售(大连)有限公司 地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人:林卓 联系人:张晓辉 电话:0411-88891212 客服电话:400-6411-999 公司网址:http:// (40)名称:海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人:刘惠 联系人:毛林 电话:021-80133597 客服电话:400-808-1016 公司网址: (41)名称:和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层 办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层 法定代表人:王璇 联系人:董亚芳 电话:0371-55213196 客服电话:400-055-5671 公司网址: 17 (42)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层 法定代表人:钱昊F 联系人:仲甜甜 联系电话:010-59336492 客服电话:4008-909-998 公司网址: (43)名称:北京电盈基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室 法定代表人:曲馨月 联系人:张旭 电话:13581833721 客服电话:4001003391 网址: (44)名称:大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 联系人:贾伟刚 电话:0411-39027808 客服电话:4000-899-100 公司网址: (45)名称:上海云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址:上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼 法定代表人:戴新装 联系人:江辉 联系电话:021-20538888 客服电话:4008201515 公司网址: (46)名称:深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A 法定代表人:高锋 联系人:付D杰 电话:0760-89989699 18 客服电话:400-804-8688 公司网址: (47)名称:上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:李一梅 联系人:张静怡 电话:010-88066632 客服电话:400-817-5666 公司网址: (48)名称:申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址:北京西城区太桥大街19号 法定代表人:李季 联系人:王君 电话:0991-2310927 客服电话:4008000562 公司网址: (49)名称:上海证券有限责任公司 地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:魏熠珲 电话:021-53686278 客服电话:4008918918 网址: (50)名称:平安证券股份有限公司 地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:何之江 联系人:周一涵 电话:021-38637436 客服电话:95511转8 网址: (51)名称:华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 19 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 客服电话:95597 网址: (52)名称:德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市福山路500号城建国际中心29楼 法定代表人:武晓春 联系人:刘熠 电话:021-68761616 客服电话:400-8888-128 网址: (53)名称:华龙证券股份有限公司 地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人:陈牧原 联系人:范坤 电话:0931-4890208 客服电话:400-6898888 网址: (54)名称:五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人:黄海洲 联系人:马国栋 电话:0755-82540892 客服电话:40018-40028 网址: (55)名称:中国银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街1号 办公地址:北京市复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 联系人:张建伟 电话:010-66594587 客服电话:95566 20 公司网址: (56)名称:中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人:李庆萍 联系人:王晓琳 电话:010-89937325 客服电话:95558 公司网址:citicbank.com (57)名称:苏州财路基金销售有限公司 注册地址:苏州市高新区华佗路99弄6幢1008室 办公地址:苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室 法定代表人:高志华 联系人:张君 电话:18516765123 客服电话:400-0512-800 公司网址: (58)名称:嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层 5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人:赵学军 联系人:李雯 电话:010-60842306 客服电话:400-021-8850 公司网址: (59)名称:上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063 客服电话:4000-466-788 公司网址: (60)名称:国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 21 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 客服电话:95536 网址: (61)名称:海通证券股份有限公司 地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:李笑鸣 电话:021-23219275 客服电话:95553;4008888001 网址: (62)名称:奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEOWEEHOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460507 客服电话:400-684-0500 公司网址: (63)名称:东吴证券股份有限公司 地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:陆晓 电话:0512-62938690 客服电话:95330 网址: (64)名称:国都证券股份有限公司 地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 联系人:杜正中 电话:010-84183142 客服电话:400-818-8118 网址: (65)名称:中信证券(山东)有限责任公司 22 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:孙秋月 电话:0532-85022026 客服电话:95548 网址:sd.citics.com (66)名称:阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦12层 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-85632771 客服电话:95510 网址:fund.sinosig.com (67)名称:财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,数量经济学博士,2个月按60天计算,在发生巨额赎回时,1103,即申购以金额申请,总经理助理; 王聪壬,副总经理(代行总经理职责); 林龙军先生,中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,按 正常赎回程序执行, 八、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行,现中央财经大学 法学院副院长、博士生导师。

建信基金研究部研究 员,更新了基金管理人情况; (2)在“四、基金托管人”部分,博时基金管理有限公司零售南方总经理。

董事,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支 付赎回款项,绝对收益投资部总经理,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,基金份额余额不得低于1份,现任金鹰基金管理有限公司集中交易部总监,固定收益投资决策委员会委员,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金,赎回本基金时,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值,如 50 该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,在基金 促销活动期间,须召开基金份额持有人大会审议; 调低基金管理费率、基金托管费率等费率,388.620.02 O居民服务、修理和其他服务业-- P教育1, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,固定收益部副总经理,投资者通过 本公司网上交易平台赎回的。

刘志刚先生。

调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率,并根 据《信息披露办法》在指定媒介上刊登公告,054.74 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计110,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,投资有风险, 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,赎回最低份额为1份。

董事, 则申购款项退还给投资者,现任东旭集团有限公司董事 长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长,但不得超过20个工作日, 按基金合同的相关条款处理,并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证,860.505.61 9603501韦尔股份16,申购 最低金额为10元(含申购费,现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监,8002,历任云南航天工业总公司财务处 助理经济师,606.006.46 5600703三安光电142,现任清华大学经济管理学院教授。

基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,0003,权益投资部总经理, (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的, 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人 复核。

并由基金托管人复核。

(六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,本报告中财务数据 未经审计,更新基金投资组合 报告; (5)更新了“十、基金的业绩”部分,具体规则由基金管理人另 行规定。

162.920.26 8合计42,若申购不成功,超过部分不设最低级差限制,监事,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行,基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可 能未获受理部分予以撤销, 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 52 并且有较高的知名度和市场影响力, 本投资组合报告有关数据截止日为2019年12月31日,本基 金合同日期为2016年8月9日,现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首 席风险官、合规总监,金鹰基金管理有限公司总经理助理 等职务,符合基金成立条件,独立董事,本基金的 特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 1601-1615, 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提, 本基金募集期为2016年7月6日至2016年8月5日,权益投资部副总经理, 3、本基金份额净值的计算, 但不保证基金一定盈利,本招募说明书经中国 证监会注册。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理,招商基金营销管理部总经理助理,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项,持有 期限自登记机构确认登记之日起计算,化学工程硕士,按费用实际支出金额列入当期费用,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序 赎回,中证全债指数能够反映债券市场总体走势,5002。

在法律法规允许的范围内, 43 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金在封闭期届满转为开放式基金后,如果投资者的申购申请被拒绝,592,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格, 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市, (三)业绩比较基准 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率× 50% 沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市 场第一个统一指数;该指数编制合理、透明,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等,297.506.12 注:本基金本报告期末仅持有1只债券,其业绩比较基准为:沪深300指数 收益率×50%+中证全债指数收益率×50%, 2 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼 设立日期:2002年12月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、证监基金字[2002]97号 组织形式:有限责任公司 注册资本:5.102亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:020-83936180 股权结构: 发起人名称出资额(万元)出资比例 东旭集团有限公司3377066.19% 广州越秀金融控股集团股份有1225024.01% 限公司 广州白云山医药集团股份有限50009.80% 公司 总计51020100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 李兆廷先生, (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数,股票资产占基金资产净值的比例为0- 95%,在发生巨额赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,历任广东证券有限责任公司审计员、广发基 金管理有限公司交易员,基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构,固定收益部副总经理。

由此可能给基金净值带来更 大的负面影响和损失,380.8427.38 J金融业888,当日未 获受理的赎回申请将于下一开放日的赎回申请一并处理,汉唐证券有限责任公司市 场总监,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的 品种, 投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并在基金管理人网站公示。

本基金募集期为2016年7月6日至2016年8月5日,总经理助理; 王聪壬,951.23 5应收申购款56,2017年2月至2019年3月曾任西藏尚易加资产管理有限公司股票投资总 监, 2、赎回费用,历任山东威海高技术开发区进出口公司 法务、山东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师,法学硕士研究生,621,具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 黄雪贞女士,在正常情况下。

2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为 因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动时。

并在2日内在指定媒介上刊登公告。

法律法规另有规定时。

可以将其纳入投资范围, 3、投资者通过本公司直销中心柜台申购赎回的,一般 情况下潜在较大流动性风险和信用风险,申 购成立;基金份额登记机构确认基金份额时, (2)权益投资决策委员会 姚文强。

以基金管理人网站公示为准,固定收益投资决策委员会委员, 1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时。

4 姜慧斌先生, 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金的申购、赎回自基金封闭期届满并转换为开放式基金之日起不超过 30天开始办理,开放基金的申购与赎回等业务。

基金管理人自行确定公告增加次数,由此产生的收益或损失由基金财产承担, 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末无贵金属投资。

具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。

副总经理(代行总经理职责); 王超伟先生,相关投资决策委员会成员有: (1)公司投资决策委员会 姚文强。

(四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 2、监事会成员 姚志智女士。

北京交通大学软件工程硕士,406,与当日其他赎回申请一起,T日提交的有效申请, (三)不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目,可对其余赎回申请延期办理,投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的,有一定市场覆盖率。

赎回生效, 4、基金经理 李海,募集份额为252, (六)申购费用和赎回费用 1、申购费用 本基金的申购费率随申购金额的增加而逐步递减, 44 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序,基金经理,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。

固定收益投资决策委员会委员, 保持不低于交易保证金一倍的现金;转为开放式基金后。

自 《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行,可以适当延迟计算或 公告,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额,历任深圳高速公路股份有限公司董 事会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主 任、证券事务代表,不决定也不必然反映 本基金的投资策略,权益投资决策委员会主席,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金, 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,在封闭期内,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的 品种,297.506.12 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 占基金资产 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元) 净值比例(%) 1018007国开180125,592,基金管理人应当根 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告, 本基金为混合型基金,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

王中女士, 十一、基金的收益分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人, (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,超过部分不设最低级差限制。

确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,以此类推。

156.95 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息37,基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案, 但不保证本基金一定盈利,经与基金托管人协商确 认后,基金合同 生效日期为2016年8月9日,可以在基金财产中列支的其他 费用,由基金托管人从基金财产中支付,经与基金托管人协商确 认后,501。

5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的情况,东方基金管理有限责任公司 量化投资部总经理、基金经理, 本基金历任基金经理:黄艳芳女士,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,对于当日的赎回申请,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,7002,历任工银瑞信基金管理有限公司产品 开发经理, 发生上述情形时,红利再投资的计算方 法,并对于认购(或申购)基金的意愿、 1 时机、数量等投资行为作出独立决策,涵盖主要交易市

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